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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 205.00 | 22 105.00 | 33 100.00 | 55 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 613.00 | 46 668.00 | 23 945.00 | 70 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 329.00 | 68 774.00 | 1 609 556.00 | 1 678 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
BZ Autres créances | 290 834.00 | | 290 834.00 | 290 834.00 |
CF Disponibilités | 347 047.00 | | 347 047.00 | 347 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 268.00 | | 789 268.00 | 789 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 598.00 | 68 774.00 | 2 398 825.00 | 2 467 598.00 |
CU Autres participations | 1 551 494.00 | | 1 551 494.00 | 1 551 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 664.00 | 44 440.00 | | 49 664.00 |
DG Autres réserves | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
DH Report à nouveau | 914 875.00 | 865 606.00 | | 914 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 513.00 | 104 493.00 | | 105 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 507.00 | 2 037 994.00 | | 2 093 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 26 871.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 012.00 | 26 282.00 | | 66 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 399.00 | 187 280.00 | | 183 399.00 |
EA Autres dettes | 46 930.00 | 40 101.00 | | 46 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 318.00 | 287 165.00 | | 305 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 825.00 | 2 325 158.00 | | 2 398 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 318.00 | 287 165.00 | | 305 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
FG Production vendue services | 1 004 762.00 | | 1 004 762.00 | 1 004 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 309.00 | | 1 014 309.00 | 1 014 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 339.00 | 92 504.00 | | 82 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 080.00 | 250.00 | | 13 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 080.00 | 1 728.00 | | 13 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 315.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 315.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 314.00 | 1 413.00 | | 11 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 15 013.00 | | 14 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 370.00 | 1 204 529.00 | | 1 168 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 857.00 | 1 100 036.00 | | 1 062 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 513.00 | 104 493.00 | | 105 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 239.00 | 11 707.00 | | 11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 114.00 | | 41 120.00 | 1 656 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 1 678 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 930.00 | | 20 275.00 | 34 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | | 20 830.00 | 68 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 496.00 | | 15.00 | 1 552 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 321.00 | 19 761.00 | 18 308.00 | 67 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 8 886.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 102.00 | 10 875.00 | 18 308.00 | 54 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VC Groupe et associés | 262 331.00 | | | 262 331.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 239.00 | 442 222.00 | 1 017.00 | 443 239.00 |
VW T.V.A. | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 318.00 | 305 318.00 | | 305 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | | 5.00 | | |