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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272.00 | 2 079.00 | 2 193.00 | 4 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 315.00 | 71 390.00 | 50 925.00 | 122 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 587.00 | 73 469.00 | 53 118.00 | 126 587.00 |
BT Marchandises | 387 292.00 | | 387 292.00 | 387 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 096.00 | | 536 096.00 | 536 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 684.00 | 73 469.00 | 589 215.00 | 662 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
DH Report à nouveau | -163 457.00 | -174 316.00 | | -163 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | 10 859.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 67 278.00 | 50 330.00 | | 67 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 969.00 | 94 434.00 | | 73 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 827.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 044.00 | 336 829.00 | | 443 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 9 790.00 | | 3 267.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 1 832.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 937.00 | 443 712.00 | | 521 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 215.00 | 494 042.00 | | 589 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 647.00 | | 2 944.00 | 123 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 126 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 647.00 | | 2 941.00 | 123 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 044.00 | 443 044.00 | | 443 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 918.00 | 22 814.00 | 47 104.00 | 69 918.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 560.00 | 143 560.00 | | 143 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 937.00 | 474 833.00 | 47 104.00 | 521 937.00 |