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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 543.00 | 3 470.00 | 7 073.00 | 10 543.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 106.00 | 69 288.00 | 11 818.00 | 81 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 281.00 | 48 649.00 | 7 632.00 | 56 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 170.00 | 121 406.00 | 33 764.00 | 155 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 290.00 | | 128 290.00 | 128 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 460.00 | 121 406.00 | 162 053.00 | 283 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 957.00 | 49 897.00 | | 49 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 56 561.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 117 116.00 | 161 457.00 | | 117 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 17 752.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051.00 | 6.00 | | 3 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 31 095.00 | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | 32 635.00 | | 28 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 937.00 | 85 307.00 | | 44 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 053.00 | 246 764.00 | | 162 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 937.00 | 78 840.00 | | 44 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 132.00 | | 328 132.00 | 328 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 132.00 | | 328 132.00 | 328 132.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 492.00 | 27 103.00 | | 32 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 10 209.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 507.00 | 591 749.00 | | 333 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 348.00 | 535 188.00 | | 321 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 159.00 | 56 561.00 | | 12 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 610.00 | | 7 787.00 | 156 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 226.00 | 155 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 226.00 | 137 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 213.00 | | 7 190.00 | 10 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 017.00 | | 596.00 | 146 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 1.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 911.00 | 18 722.00 | 9 226.00 | 111 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 818.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | 16 904.00 | 9 226.00 | 110 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 101.00 | 59 834.00 | 267.00 | 60 101.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |