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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 216 701.00 | 177 098.00 | 39 602.00 | 216 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 35 058.00 | 1 286.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 44 714.00 | 20 311.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 849.00 | 261 382.00 | 107 467.00 | 368 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BT Marchandises | 615 071.00 | | 615 071.00 | 615 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
BZ Autres créances | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
CF Disponibilités | 194 458.00 | | 194 458.00 | 194 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 339.00 | | 1 092 339.00 | 1 092 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 187.00 | 261 382.00 | 1 199 805.00 | 1 461 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 865.00 | -119 118.00 | | -89 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 016.00 | 29 253.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 71 151.00 | 54 135.00 | | 71 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 726.00 | 467 860.00 | | 359 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 950.00 | 592 936.00 | | 640 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 469.00 | 94 162.00 | | 117 469.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 10 677.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 655.00 | 1 165 634.00 | | 1 128 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 805.00 | 1 219 769.00 | | 1 199 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 755.00 | 808 816.00 | | 1 111 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | 70 693.00 | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082 551.00 | | 5 082 551.00 | 5 082 551.00 |
FG Production vendue services | 429 497.00 | | 429 497.00 | 429 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 049.00 | | 5 512 049.00 | 5 512 049.00 |
FM Production stockée | | | -1 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 585 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 479.00 | 9 710.00 | | 72 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | 663.00 | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 838.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 838.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 440.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 800.00 | 440.00 | | 50 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 2 398.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 376.00 | 4 383 727.00 | | 5 588 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 360.00 | 4 354 474.00 | | 5 571 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 016.00 | 29 253.00 | | 17 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 547.00 | | 3 500.00 | 373 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 368 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 50 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 318 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 306.00 | | | 53 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 908.00 | | 3 500.00 | 318 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 871.00 | | | 256 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 950.00 | 640 950.00 | | 640 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VC Groupe et associés | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 693.00 | 340 793.00 | 16 900.00 | 357 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 742.00 | 278 208.00 | 534.00 | 278 742.00 |
VW T.V.A. | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 655.00 | 1 111 755.00 | 16 900.00 | 1 128 655.00 |