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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572.00 | 108.00 | 1 463.00 | 1 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 378.00 | 16 383.00 | 7 994.00 | 24 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 950.00 | 16 492.00 | 9 458.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 917.00 | | 1 195 917.00 | 1 195 917.00 |
BZ Autres créances | 1 369 706.00 | | 1 369 706.00 | 1 369 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 624.00 | | 2 565 624.00 | 2 565 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 574.00 | 16 492.00 | 2 575 082.00 | 2 591 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 500.00 | 640 500.00 | | 640 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 413.00 | 52 572.00 | | 55 413.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 130.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 256.00 | 56 699.00 | | 47 256.00 |
DL TOTAL (I) | 743 174.00 | 749 903.00 | | 743 174.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 193.00 | 2 374.00 | | 2 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 193.00 | 144 374.00 | | 144 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 070.00 | 1 583.00 | | 19 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 561.00 | 258 611.00 | | 349 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 922.00 | 1 139 217.00 | | 1 317 922.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 715.00 | 1 399 411.00 | | 1 687 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 082.00 | 2 293 689.00 | | 2 575 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 715.00 | 1 399 411.00 | | 1 687 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 070.00 | 1 583.00 | | 19 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583 698.00 | | 4 583 698.00 | 4 583 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 698.00 | | 4 583 698.00 | 4 583 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | 5 922.00 | | 7 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 356.00 | 5 922.00 | | 25 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 056.00 | -5 922.00 | | -25 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 010.00 | -21 528.00 | | -25 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 630.00 | 4 924 188.00 | | 4 584 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 374.00 | 4 867 488.00 | | 4 537 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 256.00 | 56 699.00 | | 47 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 347.00 | 3 075.00 | 73 930.00 | 87 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 347.00 | 3 075.00 | 73 930.00 | 87 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 562.00 | 349 562.00 | | 349 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 282 313.00 | | | 282 313.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 896.00 | | | 1 080 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VP Divers | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 923.00 | 1 317 923.00 | | 1 317 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 624.00 | 2 565 624.00 | | 2 565 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 715.00 | 1 687 715.00 | | 1 687 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |