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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 433.00 | 23 882.00 | 9 551.00 | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 151.00 | 467 853.00 | 1 011 298.00 | 1 479 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 805.00 | 462 533.00 | 576 272.00 | 1 038 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 715.00 | 954 268.00 | 1 647 447.00 | 2 601 715.00 |
BP En cours de production de services | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BT Marchandises | 5 430 539.00 | 168 494.00 | 5 262 046.00 | 5 430 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 072.00 | 83 334.00 | 2 204 739.00 | 2 288 072.00 |
BZ Autres créances | 633 656.00 | 20 369.00 | 613 287.00 | 633 656.00 |
CF Disponibilités | 350 691.00 | | 350 691.00 | 350 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 244.00 | | 234 244.00 | 234 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 818.00 | 272 196.00 | 8 695 622.00 | 8 967 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 569 533.00 | 1 226 464.00 | 10 343 069.00 | 11 569 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 910.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 7 335.00 | 7 281.00 | | 7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 226.00 | 190 145.00 | | 260 226.00 |
DK Provisions réglementées | 198 014.00 | 102 253.00 | | 198 014.00 |
DL TOTAL (I) | 685 698.00 | 514 711.00 | | 685 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 559.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233 188.00 | 2 392 997.00 | | 5 233 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 857.00 | 35 477.00 | | 80 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 315.00 | 4 195 241.00 | | 3 058 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 982.00 | 828 086.00 | | 961 982.00 |
EA Autres dettes | 49 147.00 | 4 043.00 | | 49 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 522.00 | 304 172.00 | | 273 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 657 370.00 | 7 760 576.00 | | 9 657 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 069.00 | 8 275 287.00 | | 10 343 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 100 787.00 | 636 163.00 | 22 736 950.00 | 22 100 787.00 |
FG Production vendue services | 1 956 810.00 | | 1 956 810.00 | 1 956 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 057 597.00 | 636 163.00 | 24 693 759.00 | 24 057 597.00 |
FM Production stockée | | | -20 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 653 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 626 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 339.00 | |
GE Autres charges | | | 21 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 130 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 1 211.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685.00 | 8 000.00 | | 1 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 668.00 | 27 280.00 | | 21 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 122.00 | 36 492.00 | | 24 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 948.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 430.00 | 74 881.00 | | 117 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 565.00 | 82 829.00 | | 117 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 442.00 | -46 337.00 | | -93 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 422.00 | 29 309.00 | | 49 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 708.00 | -2 008.00 | | 41 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 651 168.00 | 18 682 953.00 | | 25 651 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 390 941.00 | 18 492 808.00 | | 25 390 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 226.00 | 190 145.00 | | 260 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 000.00 | | 866 000.00 | 1 816 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 000.00 | 2 601 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 000.00 | 2 518 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 000.00 | | 862 000.00 | 1 736 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 000.00 | 394 000.00 | 60 000.00 | 621 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 000.00 | 389 000.00 | 60 000.00 | 602 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 000.00 | 3 058 000.00 | | 3 058 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 000.00 | | | 2 232 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 000.00 | 3 157 000.00 | 50 000.00 | 3 207 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 000.00 | 4 069 000.00 | | 4 069 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |