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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 167.00 | 49 403.00 | 19 763.00 | 69 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 948.00 | 90 673.00 | 16 274.00 | 106 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 030.00 | 140 076.00 | 36 953.00 | 177 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BP En cours de production de services | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 386.00 | 43 435.00 | 354 951.00 | 398 386.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 897.00 | 43 435.00 | 406 462.00 | 449 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 927.00 | 183 512.00 | 443 415.00 | 626 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
DL TOTAL (I) | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 418.00 | | | 245 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 415.00 | | | 443 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 111.00 | | | 244 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 968.00 | | 15 632.00 | 173 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 571.00 | 177 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 571.00 | 176 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 053.00 | | 15 632.00 | 173 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 831.00 | 17 816.00 | 12 571.00 | 134 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831.00 | 17 816.00 | 12 571.00 | 134 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 063.00 | 11 170.00 | 7 798.00 | 40 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 063.00 | 11 170.00 | 7 798.00 | 40 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 063.00 | 11 170.00 | 7 798.00 | 40 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 170.00 | 7 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 347 227.00 | | | 347 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 974.00 | 413 059.00 | 915.00 | 413 974.00 |
VW T.V.A. | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 111.00 | 244 111.00 | | 244 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 304 428.00 | | | 304 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
YT Sous‐traitance | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 396.00 | | | 188 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 267.00 | | | 549 267.00 |