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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 190 261.00 | | 190 261.00 | 190 261.00 |
AP Constructions | 37 060.00 | 18 083.00 | 18 976.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 681.00 | 44 128.00 | 10 553.00 | 54 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 721.00 | 63 432.00 | 226 289.00 | 289 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 081.00 | | 461 081.00 | 461 081.00 |
BZ Autres créances | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 391.00 | | 509 391.00 | 509 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 112.00 | 63 432.00 | 735 680.00 | 799 112.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 782.00 | | | 275 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 308 931.00 | | | 308 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 322.00 | | | 196 322.00 |
EA Autres dettes | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 748.00 | | | 426 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 680.00 | | | 735 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 356.00 | | | 425 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 524.00 | 10 645.00 | 737.00 | 53 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 303.00 | 10 645.00 | 737.00 | 52 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 461 081.00 | | | 461 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555.00 | 8 163.00 | 1 392.00 | 9 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VP Divers | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 323.00 | 196 323.00 | | 196 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 300.00 | 506 652.00 | 3 648.00 | 510 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 749.00 | 425 357.00 | 1 392.00 | 426 749.00 |