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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 350.00 | 3 499.00 | 6 851.00 | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 482.00 | 16 890.00 | 592.00 | 17 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 347.00 | 20 389.00 | 149 958.00 | 170 347.00 |
BT Marchandises | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 955.00 | 3 146.00 | 83 808.00 | 86 955.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 043.00 | 3 146.00 | 330 897.00 | 334 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 390.00 | 23 535.00 | 480 855.00 | 504 390.00 |
CU Autres participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
DL TOTAL (I) | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 855.00 | | | 480 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 141.00 | | 628 141.00 | 628 141.00 |
FG Production vendue services | 437 262.00 | | 437 262.00 | 437 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 402.00 | | 1 065 402.00 | 1 065 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 679.00 | | | 1 089 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 067.00 | | | 1 045 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 447.00 | | 67 993.00 | 113 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 170 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 593.00 | 17 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 750.00 | | 10 350.00 | 93 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 482.00 | | 7 593.00 | 17 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 50 050.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 999.00 | 4 240.00 | 3 851.00 | 19 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 499.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 741.00 | 351.00 | 16 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | 3 146.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 3 146.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 3 146.00 | 2 389.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | 2 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 011.00 | 103 796.00 | 2 215.00 | 106 011.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 222.00 | 220 222.00 | | 220 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
ST Autres comptes | 72 696.00 | | | 72 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
YT Sous‐traitance | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 733.00 | | | 212 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 584.00 | | | 282 584.00 |