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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 418.00 | 63 949.00 | 37 469.00 | 101 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 418.00 | 63 949.00 | 37 469.00 | 101 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 291.00 | 19 410.00 | 215 881.00 | 235 291.00 |
072 Créances – Autres | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
084 Disponibilités | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 846.00 | 19 410.00 | 333 436.00 | 352 846.00 |
110 Total général Actif | 454 264.00 | 83 359.00 | 370 905.00 | 454 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 352.00 | 342.00 | | 352.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 053.00 | 552 546.00 | | 497 053.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
230 Autres produits | 14 751.00 | 24 935.00 | | 14 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 161.00 | 577 823.00 | | 516 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 622.00 | 273 864.00 | | 263 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 487.00 | -878.00 | | -3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 78 583.00 | 91 241.00 | | 78 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 479.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 522.00 | 127 088.00 | | 90 522.00 |
252 Charges sociales | 31 796.00 | 44 402.00 | | 31 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 440.00 | 13 669.00 | | 15 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 242.00 | 16 419.00 | | 7 242.00 |
262 Autres charges | 27 073.00 | 25 209.00 | | 27 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 855.00 | 593 493.00 | | 512 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 306.00 | -15 670.00 | | 3 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 174.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 577.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | -16 208.00 | | 3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |