| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 18 527.00 | 23 935.00 | 42 462.00 |
AH Fonds commercial | 600 848.00 | | 600 848.00 | 600 848.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 8 574.00 | 3 554.00 | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 932.00 | 41 195.00 | 18 736.00 | 59 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 398.00 | 1 074 298.00 | 1 964 100.00 | 3 038 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 747.00 | 1 142 594.00 | 2 613 154.00 | 3 755 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 879.00 | | 749 879.00 | 749 879.00 |
BZ Autres créances | 343 230.00 | | 343 230.00 | 343 230.00 |
CF Disponibilités | 228 802.00 | | 228 802.00 | 228 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 454.00 | | 1 392 454.00 | 1 392 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 201.00 | 1 142 594.00 | 4 005 607.00 | 5 148 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 427 320.00 | 260 465.00 | | 427 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 002.00 | 166 856.00 | | 199 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 306.00 | 10 137.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 629.00 | 932 458.00 | | 1 128 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 889.00 | 1 499 871.00 | | 1 704 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 351.00 | 67 858.00 | | 89 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 878.00 | 288 327.00 | | 309 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 679.00 | 604 099.00 | | 708 679.00 |
EA Autres dettes | 58 901.00 | 83 482.00 | | 58 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 978.00 | 2 543 637.00 | | 2 876 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 607.00 | 3 476 094.00 | | 4 005 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 186.00 | 1 540 619.00 | | 1 828 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 520.00 | 66 000.00 | | 91 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 584 724.00 | 11 277.00 | 5 596 001.00 | 5 584 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 724.00 | 11 277.00 | 5 596 001.00 | 5 584 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 886.00 | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 517.00 | 187 656.00 | | 255 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 406.00 | 4 889.00 | | 6 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 161.00 | 80 818.00 | | 114 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 171.00 | 130 313.00 | | 114 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 195.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 660.00 | 114 217.00 | | 57 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 379.00 | 114 411.00 | | 58 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 792.00 | 15 902.00 | | 55 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 28 125.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 930.00 | 5 023 286.00 | | 5 965 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 928.00 | 4 856 431.00 | | 5 766 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 002.00 | 166 856.00 | | 199 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 078.00 | 713 515.00 | | 975 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 395.00 | | 888 537.00 | 3 400 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 184.00 | 3 755 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 643 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 974.00 | 3 110 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 895.00 | | 26 625.00 | 616 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 520.00 | | 861 912.00 | 2 771 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 231.00 | 376 886.00 | 475 523.00 | 1 241 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 032.00 | 2 705.00 | 210.00 | 16 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 200.00 | 374 181.00 | 475 313.00 | 1 225 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 878.00 | 309 878.00 | | 309 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 922.00 | 285 922.00 | | 285 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 344.00 | 288 344.00 | | 288 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 749 879.00 | | | 749 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 293.00 | 94 293.00 | | 94 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 595.00 | 561 804.00 | 1 039 971.00 | 1 610 595.00 |
VI Groupe et associés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 650.00 | | | 683 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 967.00 | | | 503 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 259.00 | | | 153 259.00 |
VP Divers | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 135.00 | 1 138 135.00 | | 1 138 135.00 |
VW T.V.A. | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 977.00 | 1 828 186.00 | 1 039 971.00 | 2 876 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 65.00 | | 83.00 |