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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | 63.00 | 21.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 152.00 | 63.00 | 10 089.00 | 10 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 552.00 | 63.00 | 10 489.00 | 10 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 613 679.00 | -1 525 244.00 | | -1 613 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 571.00 | -88 434.00 | | -406 571.00 |
DL TOTAL (I) | -2 012 649.00 | -1 606 079.00 | | -2 012 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 308.00 | 1 828 955.00 | | 2 002 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | 22 980.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 36 937.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | 25 251.00 | | 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 6 252.00 | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 12 929.00 | 188.00 | | 12 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 139.00 | 1 920 563.00 | | 2 023 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489.00 | 314 485.00 | | 10 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 17 519.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 130.00 | 17 519.00 | | 282 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 67.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 354.00 | | | 593 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 360.00 | 67.00 | | 594 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 230.00 | 17 452.00 | | -312 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 198.00 | 402 364.00 | | 329 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 769.00 | 490 798.00 | | 735 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 571.00 | -88 434.00 | | -406 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 047.00 | 28 189.00 | | 7 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 653.00 | 34 580.00 | | 8 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 840.00 | | 339 618.00 | 400 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 739 258.00 | 400.00 | 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 481.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 330.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 534 446.00 | | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 629.00 | | 339 618.00 | 195 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 836.00 | 1 587.00 | 126 423.00 | 124 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 836.00 | 1 587.00 | 126 423.00 | 124 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 308.00 | | 2 002 308.00 | 2 002 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142.00 | 2 742.00 | 400.00 | 3 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 013.00 | 20 704.00 | 2 002 308.00 | 2 023 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |