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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 818.00 | 32 901.00 | 9 917.00 | 42 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 016.00 | 69 827.00 | 34 189.00 | 104 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 887.00 | 102 728.00 | 244 159.00 | 346 887.00 |
BT Marchandises | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 119.00 | | 68 119.00 | 68 119.00 |
BZ Autres créances | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 350.00 | | 347 350.00 | 347 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 236.00 | 102 728.00 | 591 509.00 | 694 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | 1 899.00 | | 3 284.00 |
DG Autres réserves | 87 062.00 | 73 651.00 | | 87 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 27 697.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 197 965.00 | 203 246.00 | | 197 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 012.00 | 157 780.00 | | 126 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 945.00 | 34 151.00 | | 33 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 816.00 | 173 621.00 | | 162 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 753.00 | 66 094.00 | | 68 753.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 1 672.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 543.00 | 433 318.00 | | 393 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 509.00 | 636 565.00 | | 591 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 815.00 | 13 914.00 | 1.00 | 88 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 815.00 | 13 914.00 | 1.00 | 88 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 816.00 | 162 816.00 | | 162 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 012.00 | 31 562.00 | 94 450.00 | 126 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 232.00 | 97 179.00 | 53.00 | 97 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 543.00 | 299 094.00 | 94 450.00 | 393 543.00 |