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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 955.00 | 15 664.00 | 290.00 | 15 955.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 221 180.00 | | 221 180.00 | 221 180.00 |
AP Constructions | 670 546.00 | 346 639.00 | 323 907.00 | 670 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 945.00 | 979 486.00 | 138 459.00 | 1 117 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 680.00 | 1 653 923.00 | 1 203 757.00 | 2 857 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 306.00 | 2 995 712.00 | 2 449 593.00 | 5 445 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 137.00 | | 162 137.00 | 162 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 551.00 | 66 056.00 | 1 315 495.00 | 1 381 551.00 |
BZ Autres créances | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
CF Disponibilités | 531 333.00 | | 531 333.00 | 531 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 436.00 | 66 056.00 | 2 263 380.00 | 2 329 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 741.00 | 3 061 768.00 | 4 712 973.00 | 7 774 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 246.00 | | | 1 352 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 466.00 | | | -55 466.00 |
DK Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 813.00 | | | 1 626 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 271.00 | | | 1 293 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 172.00 | | | 464 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 328.00 | | | 1 107 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 969.00 | | | 202 969.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 161.00 | | | 3 086 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 973.00 | | | 4 712 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 368.00 | | | 2 306 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 839 289.00 | | 4 839 289.00 | 4 839 289.00 |
FG Production vendue services | 1 709 917.00 | | 1 709 917.00 | 1 709 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 206.00 | | 6 549 206.00 | 6 549 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 689 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 90 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 508.00 | | | 6 821 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 974.00 | | | 6 876 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 466.00 | | | -55 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 468 894.00 | | 1 357 490.00 | 4 468 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 079.00 | 5 445 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381 079.00 | 4 979 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 315.00 | | 640.00 | 465 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 579.00 | | 1 356 851.00 | 4 003 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 571.00 | 421 796.00 | 228 654.00 | 2 802 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 750.00 | | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 656.00 | 421 046.00 | 228 654.00 | 2 787 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 137.00 | 26.00 | 1 131.00 | 1 137.00 |
6T Sur comptes clients | 157 460.00 | 103.00 | 91 507.00 | 157 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 460.00 | 103.00 | 91 507.00 | 157 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 597.00 | 129.00 | 92 638.00 | 158 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 328.00 | 1 107 328.00 | | 1 107 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 551.00 | | | 1 381 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
VC Groupe et associés | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 271.00 | 513 479.00 | 696 495.00 | 1 293 271.00 |
VI Groupe et associés | 464 172.00 | 464 172.00 | | 464 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 264.00 | | | 268 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 965.00 | 1 635 965.00 | | 1 635 965.00 |
VW T.V.A. | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 161.00 | 2 306 368.00 | 696 495.00 | 3 086 161.00 |