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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 649.00 | 25 909.00 | 21 740.00 | 47 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 100.00 | 28 360.00 | 21 740.00 | 50 100.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 69 830.00 | | 69 830.00 | 69 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 699.00 | 28 360.00 | 150 339.00 | 178 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 602.00 | 92 736.00 | | 122 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | 29 865.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 130 893.00 | 130 852.00 | | 130 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 626.00 | 69 959.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 6 999.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858.00 | 3 536.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 446.00 | 80 494.00 | | 19 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 339.00 | 211 346.00 | | 150 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 446.00 | 80 494.00 | | 19 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 707.00 | 51 116.00 | | 28 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 5 270.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 875.00 | 202 950.00 | | 83 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 834.00 | 173 085.00 | | 83 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | 29 865.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 979.00 | | 1 121.00 | 48 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 1 121.00 | 46 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903.00 | 3 456.00 | | 24 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 453.00 | 3 456.00 | | 22 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 306.00 | 3 633.00 | | 7 306.00 |
ST Autres comptes | 17 887.00 | 30 565.00 | | 17 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 400.00 | 7 960.00 | | 7 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | 619.00 | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | 619.00 | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 775.00 | 40 590.00 | | 16 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 295.00 | 1 707.00 | | 3 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 511.00 | 42 158.00 | | 35 511.00 |