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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 364 916.00 | 34 650.00 | 330 266.00 | 364 916.00 |
AP Constructions | 539 023.00 | 120 443.00 | 418 580.00 | 539 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 289.00 | 854 642.00 | 208 647.00 | 1 063 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 091.00 | 341.00 | 62 750.00 | 63 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 708 156.00 | 1 084 387.00 | 6 623 769.00 | 7 708 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 061.00 | | 227 061.00 | 227 061.00 |
BZ Autres créances | 996 388.00 | | 996 388.00 | 996 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 177 037.00 | 88 536.00 | 6 088 501.00 | 6 177 037.00 |
CF Disponibilités | 680 510.00 | | 680 510.00 | 680 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 505.00 | 88 536.00 | 8 009 969.00 | 8 098 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 661.00 | 1 172 923.00 | 14 633 738.00 | 15 806 661.00 |
CU Autres participations | 5 573 898.00 | | 5 573 898.00 | 5 573 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 324 345.00 | 6 028 880.00 | | 6 324 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 181.00 | 595 465.00 | | 807 181.00 |
DK Provisions réglementées | 58 530.00 | 46 347.00 | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 12 590 057.00 | 12 070 692.00 | | 12 590 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 013.00 | 685 244.00 | | 471 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 560.00 | 151 432.00 | | 943 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 194.00 | 45 168.00 | | 94 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 438.00 | 224 371.00 | | 392 438.00 |
EA Autres dettes | 142 476.00 | 206 293.00 | | 142 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 681.00 | 1 312 508.00 | | 2 043 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 633 738.00 | 13 383 200.00 | | 14 633 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943 560.00 | | | 943 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FG Production vendue services | 1 329 837.00 | | 1 329 837.00 | 1 329 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 868.00 | | 1 333 868.00 | 1 333 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 210.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 000.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 184.00 | 11 709.00 | | 12 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492.00 | 11 709.00 | | 17 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | -10 709.00 | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | -5 459.00 | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 577.00 | 2 017 488.00 | | 2 532 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 396.00 | 1 422 023.00 | | 1 725 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 181.00 | 595 465.00 | | 807 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 574.00 | | 1 610 372.00 | 6 129 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 790.00 | 5 637 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 790.00 | 7 708 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 958.00 | | 69 107.00 | 1 931 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127 574.00 | | 1 541 265.00 | 4 127 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 347.00 | 12 184.00 | | 46 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 225.00 | 88 536.00 | 47 225.00 | 47 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 566.00 | 88 536.00 | 47 225.00 | 47 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 913.00 | 100 720.00 | 47 225.00 | 93 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 194.00 | 94 194.00 | | 94 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
UX Autres créances clients | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VB T. V. A. | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VC Groupe et associés | 961 938.00 | | | 961 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 013.00 | 120 091.00 | 137 809.00 | 471 013.00 |
VI Groupe et associés | 943 560.00 | 943 560.00 | | 943 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 109.00 | 739 412.00 | 564 697.00 | 1 304 109.00 |
VW T.V.A. | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 681.00 | 1 692 759.00 | 137 809.00 | 2 043 681.00 |