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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
AP Constructions | 931 191.00 | 490 728.00 | 440 462.00 | 931 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 196.00 | 490 728.00 | 486 467.00 | 977 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 501.00 | 490 728.00 | 489 772.00 | 980 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 666.00 | -374 588.00 | | -411 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 371.00 | -37 078.00 | | -41 371.00 |
DL TOTAL (I) | -452 037.00 | -410 666.00 | | -452 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 615.00 | 425 380.00 | | 387 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 590.00 | 519 468.00 | | 534 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 13 100.00 | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | 9 518.00 | | 10 791.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 328.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 809.00 | 967 794.00 | | 941 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 772.00 | 557 128.00 | | 489 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 095.00 | 8 155.00 | | 39 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 458.00 | 93 165.00 | | 97 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 371.00 | -37 078.00 | | -41 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 196.00 | | | 977 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 196.00 | | | 977 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 169.00 | 46 560.00 | | 444 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 169.00 | 46 560.00 | | 444 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 521.00 | 348 521.00 | | 348 521.00 |
VI Groupe et associés | 534 590.00 | 534 590.00 | | 534 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 371.00 | | | -68 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 809.00 | 941 809.00 | | 941 809.00 |