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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 277.00 | 2 722.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
AP Constructions | 26 931.00 | 22 441.00 | 4 490.00 | 26 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 1 525.00 | 2 256.00 | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 380.00 | 20 089.00 | 6 291.00 | 26 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 139.00 | 48 334.00 | 366 805.00 | 415 139.00 |
BT Marchandises | 348 663.00 | | 348 663.00 | 348 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 769.00 | | 423 769.00 | 423 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 908.00 | 48 334.00 | 790 574.00 | 838 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 820.00 | | | 313 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 359 723.00 | | | 359 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 851.00 | | | 430 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 574.00 | | | 790 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 192.00 | | | 410 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 151.00 | 5 581.00 | 398.00 | 43 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 1 000.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 4 581.00 | 398.00 | 39 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
UX Autres créances clients | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 008.00 | 24 110.00 | 63 898.00 | 88 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VP Divers | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 714.00 | 74 269.00 | 10 445.00 | 84 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 851.00 | 366 953.00 | 63 898.00 | 430 851.00 |