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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 14 398 909.00 | 664 430.00 | 13 734 479.00 | 14 398 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 386.00 | 15 505.00 | 41 881.00 | 57 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 389.00 | 7 778.00 | 26 611.00 | 34 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 107 513.00 | | 2 107 513.00 | 2 107 513.00 |
AX Avances et acomptes | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 661 977.00 | 687 713.00 | 15 974 264.00 | 16 661 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BT Marchandises | 3 543.00 | 3 188.00 | 354.00 | 3 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 614.00 | 4 064.00 | 509 550.00 | 513 614.00 |
BZ Autres créances | 302 081.00 | | 302 081.00 | 302 081.00 |
CF Disponibilités | 3 419 652.00 | | 3 419 652.00 | 3 419 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 991.00 | 4 064.00 | 4 271 927.00 | 4 275 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 177 059.00 | 691 777.00 | 20 485 282.00 | 21 177 059.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -265 967.00 | | | -265 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 207.00 | | | -58 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 287.00 | | | 266 287.00 |
DL TOTAL (I) | 7 492 612.00 | | | 7 492 612.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 575 734.00 | | | 12 575 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 067.00 | | | 368 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 670.00 | | | 12 992 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 485 282.00 | | | 20 485 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 992 670.00 | | | 12 992 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 172 198.00 | | 1 172 198.00 | 1 172 198.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 328.00 | | 1 172 328.00 | 1 172 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 010.00 | | | 156 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 943.00 | | | 1 338 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 150.00 | | | 1 397 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 207.00 | | | -58 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 575 734.00 | 2 438 905.00 | 2 913 004.00 | 12 575 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 773.00 | 840 773.00 | | 840 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 670.00 | 2 855 841.00 | 2 913 004.00 | 12 992 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |