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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
AP Constructions | 382 490.00 | 78 410.00 | 304 080.00 | 382 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 805.00 | 16 261.00 | 1 544.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 794.00 | 94 671.00 | 373 123.00 | 467 794.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 228.00 | 94 671.00 | 383 557.00 | 478 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 061.00 | -84 522.00 | | -95 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 117.00 | -10 539.00 | | -3 117.00 |
DL TOTAL (I) | -68 179.00 | -65 061.00 | | -68 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 453 806.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 656.00 | 194.00 | | 450 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 1 085.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 736.00 | 455 087.00 | | 451 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 557.00 | 390 025.00 | | 383 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 683.00 | 27 772.00 | | 28 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 800.00 | 38 312.00 | | 31 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 117.00 | -10 539.00 | | -3 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 795.00 | | | 467 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 795.00 | | | 467 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 641.00 | 9 031.00 | | 85 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 641.00 | 9 031.00 | | 85 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 450 659.00 | | 450 659.00 | 450 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 680.00 | | | 453 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 737.00 | 1 078.00 | 450 659.00 | 451 737.00 |