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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 714.00 | 1 375.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 843.00 | 25 912.00 | 8 931.00 | 34 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 800.00 | 37 008.00 | 29 792.00 | 66 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 364.00 | | 321 364.00 | 321 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 164.00 | 37 008.00 | 351 156.00 | 388 164.00 |
CU Autres participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 462.00 | | | 71 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DL TOTAL (I) | 189 073.00 | | | 189 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 082.00 | | | 162 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 156.00 | | | 351 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 659.00 | | 3 390.00 | 64 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 66 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 36 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 047.00 | | 3 135.00 | 35 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | 255.00 | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 373.00 | 4 885.00 | 1 250.00 | 33 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | 4 885.00 | 1 250.00 | 22 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 455.00 | 44 971.00 | 1 484.00 | 46 455.00 |
VW T.V.A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |