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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 2 996.00 | 123.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 688.00 | 6 369.00 | 15 318.00 | 21 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 323.00 | 153.00 | 40 170.00 | 40 323.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 077.00 | 153.00 | 66 924.00 | 67 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 764.00 | 6 522.00 | 82 242.00 | 88 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 823.00 | 8 286.00 | | 13 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 256.00 | 33 537.00 | | 5 256.00 |
DL TOTAL (I) | 30 079.00 | 52 823.00 | | 30 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 438.00 | 6 010.00 | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 12 725.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587.00 | 4 762.00 | | 2 587.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 8 476.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 163.00 | 31 972.00 | | 52 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 242.00 | 84 795.00 | | 82 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 956.00 | 33 760.00 | 123 716.00 | 89 956.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 123.00 | 33 760.00 | 125 882.00 | 92 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 6 285.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 802.00 | 185 111.00 | | 132 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 546.00 | 151 574.00 | | 127 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 256.00 | 33 537.00 | | 5 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 6 369.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 4 944.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |