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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 961.00 | 21 941.00 | 17 020.00 | 38 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 015.00 | 9 733.00 | 4 282.00 | 14 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 110.00 | 34 576.00 | 139 534.00 | 174 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 656.00 | | 91 656.00 | 91 656.00 |
BN En cours de production de biens | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 397.00 | 1 264.00 | 354 133.00 | 355 397.00 |
BZ Autres créances | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CF Disponibilités | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 024.00 | 1 264.00 | 560 759.00 | 562 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 133.00 | 35 840.00 | 700 293.00 | 736 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 900.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 111.00 | 68 100.00 | | 94 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 188.00 | 39 111.00 | | 95 188.00 |
DL TOTAL (I) | 244 300.00 | 159 111.00 | | 244 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 152.00 | 23 669.00 | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 165 905.00 | | 186 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 241.00 | 191 664.00 | | 237 241.00 |
EA Autres dettes | 5 641.00 | 3 725.00 | | 5 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 316.00 | 31 037.00 | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 993.00 | 416 000.00 | | 455 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 293.00 | 575 112.00 | | 700 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 993.00 | 413 849.00 | | 455 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 717 409.00 | | 1 717 409.00 | 1 717 409.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 409.00 | | 1 717 409.00 | 1 717 409.00 |
FM Production stockée | | | -9 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 138.00 | 18 663.00 | | 17 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 996.00 | 300.00 | | 5 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 300.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -300.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | -1 200.00 | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 384.00 | 1 753 642.00 | | 1 729 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 195.00 | 1 714 531.00 | | 1 634 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 188.00 | 39 111.00 | | 95 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 10 193.00 | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 310.00 | | 20 362.00 | 160 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 174 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 52 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | | 20 362.00 | 39 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 308.00 | 9 584.00 | 6 316.00 | 31 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 9 584.00 | 6 316.00 | 28 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 643.00 | 186 643.00 | | 186 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 352 363.00 | | | 352 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 846.00 | 389 812.00 | 3 034.00 | 392 846.00 |
VW T.V.A. | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 993.00 | 455 993.00 | | 455 993.00 |