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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146.00 | 3.00 | 1 143.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 5 345.00 | 2 392.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 957.00 | 17 422.00 | 3 535.00 | 20 957.00 |
BT Marchandises | 98 684.00 | | 98 684.00 | 98 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 251.00 | 7 884.00 | 275 368.00 | 283 251.00 |
BZ Autres créances | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
CF Disponibilités | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 704.00 | 7 884.00 | 952 820.00 | 960 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 661.00 | 25 305.00 | 956 355.00 | 981 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
DG Autres réserves | 520 438.00 | 401 220.00 | | 520 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 339.00 | 119 218.00 | | 148 339.00 |
DL TOTAL (I) | 700 319.00 | 551 980.00 | | 700 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 991.00 | 114 452.00 | | 177 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 685.00 | 84 840.00 | | 77 685.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 036.00 | 199 292.00 | | 256 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 355.00 | 751 272.00 | | 956 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 036.00 | 199 292.00 | | 256 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 498.00 | | 1 720 498.00 | 1 720 498.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | 2 855.00 | 6 040.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 683.00 | 2 855.00 | 1 726 538.00 | 1 723 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 800.00 | 41 152.00 | | 72 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 954.00 | 1 428 024.00 | | 1 746 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 614.00 | 1 308 806.00 | | 1 598 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 339.00 | 119 218.00 | | 148 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 2 543.00 | 17 422.00 | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 129.00 | 944.00 | 12 073.00 | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 1 599.00 | 5 348.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 991.00 | 177 991.00 | | 177 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 283 251.00 | | | 283 251.00 |
VP Divers | 362 043.00 | | | 362 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 430.00 | 652 430.00 | | 652 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 036.00 | 256 036.00 | | 256 036.00 |