| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 32 313.00 | 12 688.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AP Constructions | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 434.00 | 146 600.00 | 138 834.00 | 285 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 152.00 | 809 114.00 | 256 038.00 | 1 065 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 337.00 | 992 777.00 | 407 559.00 | 1 400 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BZ Autres créances | 239 796.00 | | 239 796.00 | 239 796.00 |
CF Disponibilités | 157 904.00 | | 157 904.00 | 157 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 324.00 | | 456 324.00 | 456 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 661.00 | 992 777.00 | 863 884.00 | 1 856 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 22 752.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 977.00 | | | -27 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 027.00 | -50 728.00 | | 124 027.00 |
DL TOTAL (I) | 102 650.00 | -21 377.00 | | 102 650.00 |
DP Provisions pour risques | 326.00 | 10 776.00 | | 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 326.00 | 10 776.00 | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 136.00 | 476 721.00 | | 303 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 431.00 | 226 300.00 | | 219 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 851.00 | 246 840.00 | | 230 851.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 2 083.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 908.00 | 954 400.00 | | 760 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 884.00 | 943 799.00 | | 863 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 908.00 | | | 760 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164.00 | 1 350.00 | | 3 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
FG Production vendue services | 3 683 428.00 | | 3 683 428.00 | 3 683 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 862.00 | | 3 786 862.00 | 3 786 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 905.00 | |
GE Autres charges | | | 511 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 279.00 | | | 73 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508 781.00 | | | 508 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 19 667.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 298.00 | 19 667.00 | | 11 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 233.00 | 20 016.00 | | 8 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | 35 475.00 | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | -15 808.00 | | 3 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | -1 477.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 896.00 | 4 035 610.00 | | 3 886 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 869.00 | 4 086 338.00 | | 3 762 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 027.00 | -50 728.00 | | 124 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 693.00 | | 43 066.00 | 1 368 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 422.00 | 1 400 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 422.00 | 1 354 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 535.00 | | 43 066.00 | 1 322 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 295.00 | 148 905.00 | 11 422.00 | 855 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 813.00 | 4 500.00 | | 27 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 324.00 | 144 405.00 | 11 422.00 | 826 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 776.00 | | 10 450.00 | 10 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 776.00 | | 10 450.00 | 10 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 431.00 | 219 431.00 | | 219 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
VC Groupe et associés | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 972.00 | 94 173.00 | 205 799.00 | 299 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 999.00 | | | 195 999.00 |
VP Divers | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 732.00 | 277 732.00 | | 277 732.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 908.00 | 555 109.00 | 205 799.00 | 760 908.00 |