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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 436.00 | 29 074.00 | 2 362.00 | 31 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 490.00 | 9 040.00 | 13 450.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 076.00 | 39 264.00 | 15 812.00 | 55 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 197.00 | 200.00 | 25 997.00 | 26 197.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 605.00 | 200.00 | 39 405.00 | 39 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 681.00 | 39 464.00 | 55 217.00 | 94 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -16 053.00 | -9 928.00 | | -16 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | -6 124.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 28 113.00 | 26 696.00 | | 28 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 17 573.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 8 952.00 | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | 13 361.00 | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 6 058.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 105.00 | 47 004.00 | | 27 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 217.00 | 73 701.00 | | 55 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 105.00 | 47 004.00 | | 27 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 455.00 | 11 572.00 | 119 026.00 | 107 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 455.00 | 11 572.00 | 119 026.00 | 107 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 237.00 | 107 257.00 | | 126 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 821.00 | 113 382.00 | | 124 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | -6 125.00 | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 446.00 | | 1 630.00 | 53 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 296.00 | | 1 630.00 | 52 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 498.00 | 4 766.00 | | 34 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | 4 766.00 | | 33 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VW T.V.A. | 4 048.00 | 4 049.00 | | 4 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |