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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 093.00 | 29 080.00 | 12 013.00 | 41 093.00 |
040 Immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 984.00 | 29 080.00 | 52 904.00 | 81 984.00 |
060 Stock marchandises | 17 672.00 | 3 001.00 | 14 672.00 | 17 672.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 515.00 | 3 001.00 | 34 515.00 | 37 515.00 |
110 Total général Actif | 119 500.00 | 32 081.00 | 87 419.00 | 119 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 633.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 779.00 | 190 808.00 | | 189 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
224 Production immobilisée | 2 830.00 | 2 892.00 | | 2 830.00 |
230 Autres produits | 5 024.00 | 9 137.00 | | 5 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 645.00 | 202 837.00 | | 197 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 137.00 | 129 602.00 | | 127 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | 316.00 | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 915.00 | 840.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 30 733.00 | 33 279.00 | | 30 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 119.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 11 500.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 7 984.00 | 7 360.00 | | 7 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | 5 071.00 | | 4 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 001.00 | | |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 064.00 | 193 091.00 | | 188 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 581.00 | 9 746.00 | | 9 581.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | 867.00 | | 847.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 748.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 480.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 633.00 | 8 386.00 | | 8 633.00 |