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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 226.00 | 150 652.00 | 92 574.00 | 243 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 886.00 | 133 684.00 | 47 202.00 | 180 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 519.00 | 284 336.00 | 146 183.00 | 430 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BT Marchandises | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CF Disponibilités | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 806.00 | | 99 806.00 | 99 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 325.00 | 284 336.00 | 245 989.00 | 530 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
CU Autres participations | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 752.00 | 41 256.00 | | 49 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 019.00 | 8 497.00 | | 42 019.00 |
DL TOTAL (I) | 102 771.00 | 60 753.00 | | 102 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 921.00 | 72 449.00 | | 35 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 034.00 | 74 608.00 | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 13 631.00 | | 35 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 50 448.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 218.00 | 211 282.00 | | 143 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 989.00 | 272 035.00 | | 245 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 218.00 | 211 282.00 | | 143 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 117.00 | | 23 529.00 | 411 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 430 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 424 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 710.00 | | 23 529.00 | 404 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 461.00 | 45 805.00 | 3 930.00 | 242 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 461.00 | 45 805.00 | 3 930.00 | 242 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VI Groupe et associés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 218.00 | 143 218.00 | | 143 218.00 |