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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 270.00 | 2 805.00 | 3 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436.00 | 5 758.00 | 678.00 | 6 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 037.00 | 77 969.00 | 49 068.00 | 127 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 138.00 | 83 996.00 | 1 501 142.00 | 1 585 138.00 |
BT Marchandises | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
CF Disponibilités | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 650.00 | | 316 650.00 | 316 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 788.00 | 83 996.00 | 1 817 792.00 | 1 901 788.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 153.00 | 465 894.00 | | 482 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 806.00 | 106 759.00 | | 106 806.00 |
DL TOTAL (I) | 813 958.00 | 847 153.00 | | 813 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 905.00 | 883 489.00 | | 844 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 324.00 | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 140.00 | 78 585.00 | | 114 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 34 287.00 | | 26 067.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | 23 400.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 833.00 | 1 021 085.00 | | 1 003 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 792.00 | 1 868 238.00 | | 1 817 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 215.00 | 258 319.00 | | 300 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 572.00 | | 23 566.00 | 1 561 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | 3 074.00 | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 983.00 | | 20 491.00 | 112 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 589.00 | | 2.00 | 98 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 328.00 | 14 669.00 | | 69 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 328.00 | 14 399.00 | | 69 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 905.00 | 141 287.00 | 579 833.00 | 844 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 147.00 | | | 126 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 703.00 | 56 270.00 | 433.00 | 56 703.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 833.00 | 300 215.00 | 579 833.00 | 1 003 833.00 |