| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 839.00 | 118 195.00 | 2 645.00 | 120 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 868 057.00 | 8 560.00 | 3 859 498.00 | 3 868 057.00 |
AP Constructions | 68 208.00 | 16 181.00 | 52 027.00 | 68 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 022.00 | 299 321.00 | 60 701.00 | 360 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 762.00 | 538 090.00 | 382 672.00 | 920 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 979.00 | 980 347.00 | 4 362 632.00 | 5 342 979.00 |
BN En cours de production de biens | 21 807 472.00 | 143 066.00 | 21 664 406.00 | 21 807 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 367.00 | 2 296.00 | 2 915 070.00 | 2 917 367.00 |
BZ Autres créances | 1 792 658.00 | | 1 792 658.00 | 1 792 658.00 |
CF Disponibilités | 19 510 712.00 | | 19 510 712.00 | 19 510 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 028 209.00 | 145 362.00 | 45 882 847.00 | 46 028 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 371 188.00 | 1 125 709.00 | 50 245 478.00 | 51 371 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 247.00 | 2 136 247.00 | | 2 136 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 625.00 | 213 625.00 | | 213 625.00 |
DG Autres réserves | 865 136.00 | 425 431.00 | | 865 136.00 |
DH Report à nouveau | | -1 777 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 547.00 | 3 767 669.00 | | 844 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 554.00 | 4 765 007.00 | | 4 059 554.00 |
DP Provisions pour risques | 1 326 386.00 | 1 103 694.00 | | 1 326 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236 599.00 | 1 276 023.00 | | 1 236 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 562 985.00 | 2 379 717.00 | | 2 562 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 834 339.00 | 37 615 696.00 | | 36 834 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 360.00 | 4 175 934.00 | | 3 267 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 589.00 | 3 872 936.00 | | 2 629 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 616.00 | | |
EA Autres dettes | 503 570.00 | 1 701 972.00 | | 503 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 080.00 | 1 061 516.00 | | 388 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 622 939.00 | 48 439 670.00 | | 43 622 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 245 478.00 | 55 584 395.00 | | 50 245 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FG Production vendue services | 23 380 422.00 | | 23 380 422.00 | 23 380 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 383 189.00 | | 23 383 189.00 | 23 383 189.00 |
FM Production stockée | | | -575 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 921 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -911 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 684 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 487.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 119 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 776 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 636.00 | 20.00 | | 15 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 788.00 | 20.00 | | 152 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 288.00 | -20.00 | | -152 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 637 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418 501.00 | 1 272 273.00 | | -418 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 698 590.00 | 33 394 655.00 | | 23 698 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 854 043.00 | 29 626 987.00 | | 22 854 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 547.00 | 3 767 669.00 | | 844 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 673.00 | | 117 911.00 | 5 794 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 605.00 | 5 342 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 320.00 | 3 988 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 285.00 | 1 348 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067 283.00 | | 16 933.00 | 4 067 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 300.00 | | 100 978.00 | 1 722 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 084.00 | 177 156.00 | 432 452.00 | 1 227 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 299.00 | 28 216.00 | 95 320.00 | 185 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 786.00 | 148 940.00 | 337 132.00 | 1 041 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379 717.00 | 696 487.00 | 513 219.00 | 2 379 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 760.00 | 90 340.00 | 156 035.00 | 208 760.00 |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | -2 502.00 | 36 286.00 | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 404.00 | 87 839.00 | 192 321.00 | 258 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 122.00 | 784 325.00 | 705 540.00 | 2 638 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784 325.00 | 705 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 360.00 | 3 267 360.00 | | 3 267 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 499.00 | 1 232 499.00 | | 1 232 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 718.00 | 510 718.00 | | 510 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 337 910.00 | 37 337 910.00 | | 37 337 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 080.00 | 388 080.00 | | 388 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 367.00 | | | 2 917 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 309 052.00 | | | 309 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249 035.00 | | | 1 249 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 175.00 | | | 79 175.00 |
VP Divers | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 114.00 | 4 712 424.00 | 2 690.00 | 4 715 114.00 |
VW T.V.A. | 763 128.00 | 763 128.00 | | 763 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 622 939.00 | 43 622 939.00 | | 43 622 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 236.00 | | 195.00 |