| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 064.00 | | 441 064.00 | 441 064.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 749.00 | 84 634.00 | | 119 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | 35 115.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 215 346.00 | 163 749.00 | | 215 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 917.00 | 174 258.00 | | 132 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 258.00 | 82 133.00 | | 83 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 972.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316.00 | 11 608.00 | | 6 316.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 718.00 | 271 119.00 | | 225 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 064.00 | 434 868.00 | | 441 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 207.00 | 100 574.00 | | 97 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 141.00 | | 138 141.00 | 138 141.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 403.00 | 179 759.00 | | 198 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 807.00 | 144 644.00 | | 146 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 597.00 | 35 115.00 | | 51 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 545.00 | 42 034.00 | 88 511.00 | 130 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 010.00 | 10.00 | 40 000.00 | 40 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VW T.V.A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 718.00 | 97 207.00 | 128 511.00 | 225 718.00 |