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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 108.00 | 1 674.00 | 84 434.00 | 86 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 708.00 | 1 674.00 | 196 034.00 | 197 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
BZ Autres créances | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CF Disponibilités | 110 339.00 | | 110 339.00 | 110 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 962.00 | | 203 962.00 | 203 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 671.00 | 1 674.00 | 399 997.00 | 401 671.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 700.00 | 103 459.00 | | 157 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 136.00 | 54 240.00 | | 45 136.00 |
DL TOTAL (I) | 312 836.00 | 267 700.00 | | 312 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 700.00 | 8 229.00 | | 69 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 433.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 6 903.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 160.00 | 15 567.00 | | 87 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 997.00 | 283 267.00 | | 399 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 2 535.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 705.00 | 162 758.00 | | 177 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 569.00 | 108 517.00 | | 132 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 136.00 | 54 240.00 | | 45 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 600.00 | | 86 109.00 | 111 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 674.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VC Groupe et associés | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 681.00 | 15 203.00 | 54 478.00 | 69 681.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 223.00 | 96 223.00 | | 96 223.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 161.00 | 32 683.00 | 54 478.00 | 87 161.00 |