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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 934.00 | 22 905.00 | 31 029.00 | 53 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 025.00 | 24 609.00 | 39 416.00 | 64 025.00 |
BP En cours de production de services | 1 237 724.00 | | 1 237 724.00 | 1 237 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 340.00 | | 951 340.00 | 951 340.00 |
BZ Autres créances | 170 023.00 | | 170 023.00 | 170 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 1 242 457.00 | | 1 242 457.00 | 1 242 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 036.00 | | 3 633 036.00 | 3 633 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 060.00 | 24 609.00 | 3 672 452.00 | 3 697 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 382.00 | 7 491.00 | | 13 382.00 |
DH Report à nouveau | 19 674.00 | 7 749.00 | | 19 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 280.00 | 117 814.00 | | 180 280.00 |
DL TOTAL (I) | 513 336.00 | 333 055.00 | | 513 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 1 984.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 177.00 | 287 278.00 | | 514 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 169.00 | 415 853.00 | | 571 169.00 |
EA Autres dettes | | 2 664.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069 170.00 | 1 115 598.00 | | 2 069 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 116.00 | 1 823 379.00 | | 3 159 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 452.00 | 2 156 435.00 | | 3 672 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 214.00 | | | 48 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 495.00 | 9 113.00 | | 15 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 9 113.00 | | 13 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 177.00 | 514 177.00 | | 514 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069 170.00 | 2 069 170.00 | | 2 069 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 951 340.00 | | | 951 340.00 |
VP Divers | 170 023.00 | | | 170 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 169.00 | 571 169.00 | | 571 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 191.00 | 1 127 804.00 | 8 387.00 | 1 136 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 116.00 | 3 159 116.00 | | 3 159 116.00 |