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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 396.00 | 59 281.00 | 44 115.00 | 103 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908.00 | 2 642.00 | 2 266.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 976.00 | 64 295.00 | 50 681.00 | 114 976.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 544.00 | | 289 544.00 | 289 544.00 |
BZ Autres créances | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 086.00 | 64 295.00 | 386 791.00 | 451 086.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 616.00 | | 1 063.00 |
DG Autres réserves | 20 199.00 | 11 696.00 | | 20 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 164.00 | 8 950.00 | | -5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 46 099.00 | 51 262.00 | | 46 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 096.00 | 156 193.00 | | 136 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 55.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 107 980.00 | | 177 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 131.00 | 11 380.00 | | 23 131.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 693.00 | 275 609.00 | | 340 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 791.00 | 326 871.00 | | 386 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 236.00 | 275 609.00 | | 332 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 429.00 | 104 930.00 | | 107 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 193.00 | 2 570.00 | 1 932 763.00 | 1 930 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 193.00 | 2 570.00 | 1 932 763.00 | 1 930 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 613.00 | 15 596.00 | | 15 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 613.00 | 15 596.00 | | 15 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 133.00 | 15 596.00 | | -19 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 932.00 | 1 880 956.00 | | 1 950 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 095.00 | 1 872 006.00 | | 1 956 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 164.00 | 8 950.00 | | -5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 280.00 | | 3 696.00 | 111 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 908.00 | | 3 396.00 | 104 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 977.00 | 20 318.00 | | 43 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 147.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | 20 171.00 | | 41 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 544.00 | | | 289 544.00 |
VB T. V. A. | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 509.00 | 20 053.00 | 8 457.00 | 28 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 810.00 | 334 810.00 | | 334 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 693.00 | 332 236.00 | 8 457.00 | 340 693.00 |