| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 839.00 | 63 119.00 | 49 720.00 | 112 839.00 |
040 Immobilisations financières | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 689.00 | 63 119.00 | 257 570.00 | 320 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
110 Total général Actif | 410 577.00 | 63 119.00 | 347 458.00 | 410 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 878.00 | | | 491 878.00 |
230 Autres produits | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 447.00 | | | 507 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 518.00 | | | -3 518.00 |
242 Autres charges externes. | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 633.00 | | | 143 633.00 |
252 Charges sociales | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 471.00 | | | 418 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 416.00 | | | 66 416.00 |