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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 513.00 | 9 085.00 | 3 428.00 | 12 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 723.00 | 9 085.00 | 1 136 638.00 | 1 145 723.00 |
BZ Autres créances | 34 941.00 | | 34 941.00 | 34 941.00 |
CF Disponibilités | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 953.00 | 9 085.00 | 1 271 869.00 | 1 280 953.00 |
CU Autres participations | 1 133 050.00 | | 1 133 050.00 | 1 133 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 790.00 | 115 821.00 | | 201 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 823.00 | 85 969.00 | | 144 823.00 |
DL TOTAL (I) | 390 614.00 | 245 790.00 | | 390 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 821.00 | 786 661.00 | | 710 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 029.00 | 190 924.00 | | 148 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 3 040.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 867.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 255.00 | 1 026 492.00 | | 881 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 869.00 | 1 272 282.00 | | 1 271 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 346.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 880.00 | 5 108.00 | | -14 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 688.00 | -14 015.00 | | -16 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 528.00 | 126 469.00 | | 181 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 705.00 | 40 500.00 | | 36 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 823.00 | 85 969.00 | | 144 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 029.00 | 148 029.00 | | 148 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 820.00 | 98 861.00 | 410 073.00 | 710 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 34 941.00 | 160.00 | 35 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 255.00 | 269 296.00 | 410 073.00 | 881 255.00 |