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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 131.00 | | 1 499 131.00 | 1 499 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 681.00 | | 1 922 681.00 | 1 922 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 258.00 | | 374 258.00 | 374 258.00 |
BZ Autres créances | 346 317.00 | | 346 317.00 | 346 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
CF Disponibilités | 471 139.00 | | 471 139.00 | 471 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 163.00 | | 1 295 163.00 | 1 295 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 844.00 | | 3 217 844.00 | 3 217 844.00 |
CU Autres participations | 423 150.00 | | 423 150.00 | 423 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 619.00 | 344 811.00 | | 570 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 301.00 | 354 008.00 | | 495 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 120.00 | 2 109 019.00 | | 2 476 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180.00 | 456 904.00 | | 297 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 309.00 | 267 814.00 | | 269 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 16 223.00 | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 653.00 | 258 699.00 | | 161 653.00 |
EA Autres dettes | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 724.00 | 1 002 131.00 | | 741 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 844.00 | 3 111 150.00 | | 3 217 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 740.00 | 707 415.00 | | 593 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | 16 341.00 | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 077.00 | 4 098.00 | 1 047 175.00 | 1 043 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 077.00 | 4 098.00 | 1 047 175.00 | 1 043 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 903.00 | 11 323.00 | | 10 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 314.00 | 84 293.00 | | 92 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 174.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 225.00 | 9 399.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | 27 671.00 | | 47 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 427.00 | 1 409 717.00 | | 1 458 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 126.00 | 1 055 709.00 | | 963 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 301.00 | 354 008.00 | | 495 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 681.00 | | | 1 922 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 131.00 | | | 1 499 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 550.00 | | | 423 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 258.00 | | | 374 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 716.00 | 146 732.00 | 147 984.00 | 294 716.00 |
VI Groupe et associés | 269 309.00 | 269 309.00 | | 269 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 673.00 | | | 255 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 279.00 | 722 879.00 | 400.00 | 723 279.00 |
VW T.V.A. | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 724.00 | 593 740.00 | 147 984.00 | 741 724.00 |