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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 318.00 | 961.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 781.00 | 20 403.00 | 108 378.00 | 128 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 220.00 | 21 721.00 | 614 499.00 | 636 220.00 |
BT Marchandises | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 877.00 | 21 721.00 | 838 156.00 | 859 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 402.00 | 58 390.00 | | 47 402.00 |
DL TOTAL (I) | 230 791.00 | 183 390.00 | | 230 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 822.00 | 403 929.00 | | 474 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 949.00 | 27 305.00 | | 46 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 43 486.00 | | 62 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | 29 535.00 | | 22 784.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 364.00 | 506 255.00 | | 607 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 156.00 | 689 644.00 | | 838 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 763.00 | 137 777.00 | | 179 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 832.00 | | 119 488.00 | 516 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 636 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 131 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 672.00 | | 119 488.00 | 11 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 14 740.00 | 100.00 | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | 14 740.00 | 100.00 | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 629.00 | 47 028.00 | 194 459.00 | 474 629.00 |
VI Groupe et associés | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VP Divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 26 087.00 | 160.00 | 26 247.00 |
VW T.V.A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 364.00 | 179 763.00 | 194 459.00 | 607 364.00 |