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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | -1 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 265.00 | 1 920.00 | 245 345.00 | 247 265.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 807.00 | 1 920.00 | 284 887.00 | 286 807.00 |
CU Autres participations | 247 265.00 | | 247 265.00 | 247 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
DH Report à nouveau | | -3 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 92 075.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 113 434.00 | 98 629.00 | | 113 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 168.00 | 174 972.00 | | 132 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | 38 684.00 | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 4 440.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 453.00 | 218 096.00 | | 171 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 887.00 | 316 725.00 | | 284 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -357.00 | -517.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 678.00 | 100 249.00 | | 17 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873.00 | 8 174.00 | | 2 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 805.00 | 92 075.00 | | 14 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 168.00 | 44 306.00 | 87 861.00 | 132 168.00 |
VI Groupe et associés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 453.00 | 83 591.00 | 87 861.00 | 171 453.00 |