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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 181.00 | 712.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 181.00 | 712.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 32 600 625.00 | | 32 600 625.00 | 32 600 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 710.00 | | 1 127 710.00 | 1 127 710.00 |
BZ Autres créances | 820 824.00 | | 820 824.00 | 820 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 944 174.00 | | 944 174.00 | 944 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 543 333.00 | | 35 543 333.00 | 35 543 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 544 225.00 | 181.00 | 35 544 045.00 | 35 544 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 611.00 | 199 767.00 | | 133 611.00 |
DL TOTAL (I) | 833 378.00 | 699 767.00 | | 833 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 029 507.00 | 23 274 560.00 | | 22 029 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | 13 485.00 | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855 059.00 | 973 912.00 | | 3 855 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 448.00 | 199 379.00 | | 155 448.00 |
EA Autres dettes | 1 135 912.00 | 3 145 908.00 | | 1 135 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 517 804.00 | 1 431 398.00 | | 7 517 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 708 828.00 | 29 038 642.00 | | 34 708 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 544 045.00 | 29 738 409.00 | | 35 544 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 444 899.00 | 10 826 491.00 | | 16 444 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 241.00 | | 2 802 241.00 | 2 802 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 241.00 | | 2 802 241.00 | 2 802 241.00 |
FM Production stockée | | | 8 527 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 086 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756 244.00 | 509 443.00 | | 756 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 800.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 403.00 | 99 909.00 | | 66 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 087 278.00 | 27 375 939.00 | | 12 087 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 953 667.00 | 27 176 172.00 | | 11 953 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 611.00 | 199 767.00 | | 133 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 127 710.00 | | | 1 127 710.00 |
VB T. V. A. | 791 387.00 | | | 791 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 533.00 | 1 948 533.00 | | 1 948 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |