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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 2 274.00 | 1 476.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 156.00 | 2 048.00 | 11 108.00 | 13 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 106.00 | 4 322.00 | 34 784.00 | 39 106.00 |
BT Marchandises | 312 314.00 | | 312 314.00 | 312 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BZ Autres créances | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CF Disponibilités | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 224.00 | | 361 224.00 | 361 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 331.00 | 4 322.00 | 396 009.00 | 400 331.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
DL TOTAL (I) | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
DP Provisions pour risques | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 665.00 | | | 243 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 129.00 | | | 345 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 009.00 | | | 396 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750.00 | | 35 356.00 | 3 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 322.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 007.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 665.00 | 243 665.00 | | 243 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 828.00 | 7 590.00 | 9 238.00 | 16 828.00 |
VI Groupe et associés | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 487.00 | 12 687.00 | 1 800.00 | 14 487.00 |
VW T.V.A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 129.00 | 335 891.00 | 9 238.00 | 345 129.00 |