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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 844 993.00 | | 10 844 993.00 | 10 844 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BZ Autres créances | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CF Disponibilités | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 134.00 | | 171 134.00 | 171 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 016 127.00 | | 11 016 127.00 | 11 016 127.00 |
CU Autres participations | 10 844 893.00 | | 10 844 893.00 | 10 844 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 334 888.00 | | | 6 334 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 761.00 | | | 867 761.00 |
DK Provisions réglementées | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 814.00 | | | 7 206 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761 137.00 | | | 3 761 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 313.00 | | | 3 809 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 127.00 | | | 11 016 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 939.00 | | | 958 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 761.00 | | | 867 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 844 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 844 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VB T. V. A. | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 761 137.00 | 889 708.00 | 1 914 286.00 | 3 761 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VW T.V.A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 313.00 | 937 884.00 | 1 914 286.00 | 3 809 313.00 |