| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 792.00 | 183 316.00 | 29 476.00 | 212 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 10 602.00 | 7 585.00 | 18 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 703.00 | 199 576.00 | 40 127.00 | 239 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 839.00 | 13 201.00 | 83 638.00 | 96 839.00 |
BZ Autres créances | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CF Disponibilités | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 956.00 | 13 201.00 | 242 755.00 | 255 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 660.00 | 212 777.00 | 282 883.00 | 495 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 454.00 | 115 727.00 | | 101 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 509.00 | 728.00 | | 7 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 527.00 | 2 902.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 160 990.00 | 168 856.00 | | 160 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 396.00 | 27 631.00 | | 16 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 31 421.00 | | 32 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 624.00 | 53 683.00 | | 71 624.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 8 914.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 892.00 | 121 649.00 | | 121 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 883.00 | 290 505.00 | | 282 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 304.00 | 105 307.00 | | 112 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 345 903.00 | | 345 903.00 | 345 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 903.00 | | 345 903.00 | 345 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | 624.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 3 329.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 3 620.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 2 643.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 643.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 977.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 408.00 | 348 470.00 | | 348 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 900.00 | 347 742.00 | | 340 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 509.00 | 728.00 | | 7 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 456.00 | 20 120.00 | | 179 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 160.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 958.00 | 19 960.00 | | 173 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 902.00 | 15.00 | 390.00 | 2 902.00 |
6T Sur comptes clients | 14 118.00 | | 917.00 | 14 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | | 917.00 | 14 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 020.00 | 15.00 | 1 307.00 | 17 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 342.00 | 6 754.00 | 9 589.00 | 16 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 411.00 | 105 649.00 | 17 762.00 | 123 411.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 892.00 | 112 304.00 | 9 589.00 | 121 892.00 |