| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
AH Fonds commercial | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
AP Constructions | 219 894.00 | 187 005.00 | 32 889.00 | 219 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 103.00 | -30 284.00 | 36 387.00 | 6 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 721.00 | 272 324.00 | 397.00 | 272 721.00 |
BF Prêts | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 796.00 | 957 834.00 | 558 963.00 | 1 516 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553 979.00 | 652 858.00 | 3 901 120.00 | 4 553 979.00 |
BZ Autres créances | 18 337 404.00 | 98 301.00 | 18 239 103.00 | 18 337 404.00 |
CF Disponibilités | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 112 126.00 | 751 159.00 | 22 360 967.00 | 23 112 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 628 922.00 | 1 708 993.00 | 22 919 930.00 | 24 628 922.00 |
CU Autres participations | 823 659.00 | 472 665.00 | 350 994.00 | 823 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 152.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 992.00 | 1 381 115.00 | | -443 992.00 |
DL TOTAL (I) | -193 314.00 | 1 631 935.00 | | -193 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1 842 764.00 | 1 623 501.00 | | 1 842 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 031.00 | 177 210.00 | | 130 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 795.00 | 1 800 711.00 | | 1 972 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 470.00 | 5 820.00 | | 36 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 757 360.00 | 1 474 689.00 | | 1 757 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208 153.00 | 17 057 087.00 | | 12 208 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965 351.00 | 5 058 141.00 | | 3 965 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
EA Autres dettes | 776 244.00 | 200 449.00 | | 776 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 391 277.00 | 1 368 856.00 | | 2 391 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 140 449.00 | 25 165 042.00 | | 21 140 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 919 930.00 | 28 597 687.00 | | 22 919 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 255 417.00 | 5 502.00 | 42 260 919.00 | 42 255 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 255 417.00 | 5 502.00 | 42 260 919.00 | 42 255 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 549 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 318 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 929.00 | |
GE Autres charges | | | 316 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 356 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 423 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 958.00 | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 000.00 | 87 000.00 | | 333 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 900.00 | 87 963.00 | | 333 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 671.00 | 750 493.00 | | 576 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 22 067.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 048.00 | 333 000.00 | | 215 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 019.00 | 1 105 560.00 | | 793 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 119.00 | -1 017 597.00 | | -459 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 174 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 817.00 | 148 682.00 | | -262 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 428 468.00 | 53 279 994.00 | | 44 428 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 872 460.00 | 51 898 879.00 | | 44 872 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 992.00 | 1 381 115.00 | | -443 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 475.00 | | 477 020.00 | 1 062 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 921.00 | 961 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 005.00 | 1 516 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 084.00 | 498 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 141.00 | | 4 661.00 | 503 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 211.00 | | 472 359.00 | 503 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 516.00 | 6 737.00 | 9 085.00 | 487 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 393.00 | 6 737.00 | 9 085.00 | 431 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800 711.00 | 909 263.00 | 737 179.00 | 1 800 711.00 |
6T Sur comptes clients | 641 712.00 | 81 952.00 | 70 806.00 | 641 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 013.00 | 554 617.00 | 70 806.00 | 740 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540 723.00 | 1 463 880.00 | 807 985.00 | 2 540 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 882.00 | 441 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 983 951.00 | 33 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 048.00 | 333 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208 153.00 | 12 208 153.00 | | 12 208 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 246.00 | 453 246.00 | | 453 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 053.00 | 891 053.00 | | 891 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 244.00 | 776 244.00 | | 776 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 391 277.00 | 2 391 277.00 | | 2 391 277.00 |
UP Prêts | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
UX Autres créances clients | 3 774 057.00 | | | 3 774 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779 922.00 | | | 779 922.00 |
VB T. V. A. | 554 534.00 | | | 554 534.00 |
VC Groupe et associés | 17 764 730.00 | | | 17 764 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 046 694.00 | 23 046 694.00 | | 23 046 694.00 |
VW T.V.A. | 2 535 071.00 | 2 535 071.00 | | 2 535 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383 089.00 | 19 383 089.00 | | 19 383 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |