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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 869.00 | 62 479.00 | 1 390.00 | 63 869.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 938.00 | 64 910.00 | 124 027.00 | 188 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
072 Créances – Autres | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
084 Disponibilités | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
110 Total général Actif | 292 331.00 | 64 910.00 | 227 420.00 | 292 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 884.00 | | | 328 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
230 Autres produits | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 231.00 | | | 389 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
252 Charges sociales | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | | | 681.00 |
262 Autres charges | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 126.00 | | | 425 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 895.00 | | | -35 895.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 924.00 | | | -32 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 924.00 | | | 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |