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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 377.00 | 23 227.00 | 151.00 | 23 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 858.00 | 121 971.00 | 26 887.00 | 148 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 215.00 | 145 198.00 | 59 017.00 | 204 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 302.00 | 267 958.00 | 2 394 344.00 | 2 662 302.00 |
BZ Autres créances | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CF Disponibilités | 1 676 534.00 | | 1 676 534.00 | 1 676 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 688.00 | 267 958.00 | 4 157 730.00 | 4 425 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 903.00 | 413 156.00 | 4 216 747.00 | 4 629 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
CU Autres participations | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DG Autres réserves | 1 389 353.00 | 1 392 025.00 | | 1 389 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 209.00 | 378 928.00 | | 464 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 239.00 | 1 921 630.00 | | 2 004 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 225.00 | 306 270.00 | | 316 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 385.00 | 162 706.00 | | 140 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740 385.00 | 1 620 305.00 | | 1 740 385.00 |
EA Autres dettes | 15 512.00 | 11 774.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 508.00 | 2 101 055.00 | | 2 212 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 747.00 | 4 022 685.00 | | 4 216 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 508.00 | 2 101 055.00 | | 2 212 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 957 866.00 | | 8 957 866.00 | 8 957 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 866.00 | | 8 957 866.00 | 8 957 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 988 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | 7 696.00 | | 3 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 39 098.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 39 103.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 33 240.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 33 240.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 863.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 310.00 | 110 000.00 | | 114 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 987.00 | 183 878.00 | | 221 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 565.00 | 8 951 209.00 | | 8 989 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 525 355.00 | 8 572 281.00 | | 8 525 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 209.00 | 378 928.00 | | 464 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 131.00 | | 3 722.00 | 211 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 31 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297.00 | 10 341.00 | 204 215.00 | 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 9 861.00 | 148 858.00 | 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 204.00 | | 2 812.00 | 156 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 550.00 | | 910.00 | 31 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 626.00 | 13 433.00 | 9 861.00 | 141 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 581.00 | 646.00 | | 22 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 045.00 | 12 787.00 | 9 861.00 | 119 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290 458.00 | | 22 500.00 | 290 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 458.00 | | 22 500.00 | 290 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 458.00 | | 22 500.00 | 290 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 766.00 | 502 766.00 | | 502 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 694.00 | 612 694.00 | | 612 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 973.00 | | | 2 324 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 329.00 | | | 337 329.00 |
VB T. V. A. | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VI Groupe et associés | 316 225.00 | 316 225.00 | | 316 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 894.00 | 2 766 894.00 | | 2 766 894.00 |
VW T.V.A. | 593 802.00 | 593 802.00 | | 593 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 508.00 | 2 212 508.00 | | 2 212 508.00 |