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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 7 126.00 | 13 153.00 | 20 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 3 045.00 | 8 232.00 | 11 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 696.00 | 85 297.00 | 6 399.00 | 91 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 763.00 | 58 536.00 | 1 227.00 | 59 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 177.00 | 154 005.00 | 83 171.00 | 237 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BN En cours de production de biens | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 978.00 | | 352 978.00 | 352 978.00 |
BZ Autres créances | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
CF Disponibilités | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 689.00 | | 832 689.00 | 832 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 866.00 | 154 005.00 | 915 860.00 | 1 069 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 476 202.00 | 456 173.00 | | 476 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 577.00 | 86 028.00 | | 92 577.00 |
DL TOTAL (I) | 652 820.00 | 626 242.00 | | 652 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | 98 897.00 | | 134 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 052.00 | 134 100.00 | | 115 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 840.00 | 235 785.00 | | 258 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 860.00 | 866 227.00 | | 915 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 040.00 | 235 785.00 | | 258 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 561 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 053.00 | |
FM Production stockée | | | 3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 611.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 611.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -611.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 218.00 | 39 556.00 | | 38 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 115.00 | 1 463 913.00 | | 1 568 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 537.00 | 1 377 884.00 | | 1 475 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 577.00 | 86 028.00 | | 92 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 822.00 | | 17 355.00 | 219 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 849.00 | | 16 198.00 | 45 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 303.00 | | 1 157.00 | 150 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 147.00 | 7 858.00 | | 146 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 321.00 | 3 850.00 | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 825.00 | 4 008.00 | | 139 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
UX Autres créances clients | 352 978.00 | | | 352 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VC Groupe et associés | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VI Groupe et associés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 206.00 | 503 875.00 | 23 331.00 | 527 206.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 840.00 | 258 840.00 | | 258 840.00 |