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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 372.00 | 24 260.00 | 112.00 | 24 372.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 332.00 | 3 473 146.00 | 201 186.00 | 3 674 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 100.00 | 518 147.00 | 337 953.00 | 856 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 023.00 | 4 015 552.00 | 662 471.00 | 4 678 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 792.00 | | 938 792.00 | 938 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 389.00 | 3 604.00 | 601 785.00 | 605 389.00 |
BZ Autres créances | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CF Disponibilités | 89 590.00 | | 89 590.00 | 89 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 749.00 | 3 604.00 | 1 871 145.00 | 1 874 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 772.00 | 4 019 156.00 | 2 533 616.00 | 6 552 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 769 441.00 | 781 759.00 | | 769 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 641.00 | 37 682.00 | | -166 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 999.00 | 1 921 641.00 | | 1 704 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 956.00 | 35 534.00 | | 12 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 956.00 | 35 534.00 | | 12 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 627.00 | 101 867.00 | | 143 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 672.00 | 109 766.00 | | 150 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 748.00 | 332 916.00 | | 334 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 614.00 | 190 721.00 | | 186 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 661.00 | 735 270.00 | | 815 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 616.00 | 2 692 445.00 | | 2 533 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 103 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 103 864.00 | |
FM Production stockée | | | -119 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 034 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 246.00 | |
GE Autres charges | | | 277 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 26.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 974.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 977.00 | 4 806 873.00 | | 4 034 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 618.00 | 4 769 191.00 | | 4 201 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 641.00 | 37 682.00 | | -166 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 485.00 | | | 4 565 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 678 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 197.00 | | | 4 417 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 603.00 | | | 90 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 012.00 | 142 686.00 | 14 145.00 | 3 887 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 180.00 | 874.00 | 794.00 | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 862 832.00 | 141 812.00 | 13 351.00 | 3 862 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 534.00 | | 22 578.00 | 35 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 534.00 | | 22 578.00 | 35 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 956.00 | 35 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 748.00 | 334 748.00 | | 334 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 672.00 | 150 672.00 | | 150 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
UX Autres créances clients | 605 389.00 | | | 605 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 627.00 | | | 143 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 760.00 | | | -41 760.00 |
VP Divers | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 614.00 | 186 614.00 | | 186 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 867.00 | 691 427.00 | 90 440.00 | 781 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 661.00 | 672 033.00 | | 815 661.00 |