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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AN Terrains | 894 459.00 | 167 663.00 | 726 795.00 | 894 459.00 |
AP Constructions | 442 984.00 | 231 900.00 | 211 083.00 | 442 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259 449.00 | 3 467 467.00 | 791 981.00 | 4 259 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 426.00 | 500 730.00 | 144 696.00 | 645 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 992.00 | 4 383 327.00 | 1 874 665.00 | 6 257 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 996.00 | 45 717.00 | 324 279.00 | 369 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 455.00 | 20 818.00 | 627 637.00 | 648 455.00 |
BZ Autres créances | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CF Disponibilités | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 153.00 | 66 535.00 | 1 268 618.00 | 1 335 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 146.00 | 4 449 862.00 | 3 143 283.00 | 7 593 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 807 208.00 | 780 686.00 | | 807 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 072.00 | 51 541.00 | | 292 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 169.00 | 11 167.00 | | 9 169.00 |
DK Provisions réglementées | 94 162.00 | 110 022.00 | | 94 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 229.00 | 1 054 034.00 | | 1 303 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 912.00 | 148 631.00 | | 183 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 912.00 | 148 631.00 | | 183 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 525.00 | 868 093.00 | | 617 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 280 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 321.00 | 352 929.00 | | 601 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 251.00 | 96 014.00 | | 217 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 990.00 | 18 528.00 | | 108 990.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 5 227.00 | | 10 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 141.00 | 1 621 526.00 | | 1 656 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 283.00 | 2 824 192.00 | | 3 143 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 224.00 | 1 105 611.00 | | 1 268 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 701.00 | 147 118.00 | | 35 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
FD Production vendue biens | 2 370 304.00 | | 2 370 304.00 | 2 370 304.00 |
FG Production vendue services | 626 715.00 | | 626 715.00 | 626 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 172.00 | | 3 024 172.00 | 3 024 172.00 |
FM Production stockée | | | 20 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 704.00 | |
GE Autres charges | | | 54 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 997.00 | 1 997.00 | | 21 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 966.00 | 17 675.00 | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 963.00 | 19 672.00 | | 39 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371.00 | 556.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 1 450.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 592.00 | 18 221.00 | | 39 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 224.00 | 7 952.00 | | 121 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 384.00 | 2 179 715.00 | | 3 431 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 311.00 | 2 128 173.00 | | 3 139 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 072.00 | 51 541.00 | | 292 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 530.00 | 49 671.00 | | 60 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 987.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 987.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 631.00 | 37 016.00 | 1 735.00 | 148 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 631.00 | 37 016.00 | 1 735.00 | 148 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 321.00 | 601 321.00 | | 601 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 209.00 | 95 209.00 | | 95 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 623 474.00 | | | 623 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
VB T. V. A. | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 824.00 | 193 906.00 | 387 917.00 | 581 824.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VP Divers | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 229.00 | 785 136.00 | 93.00 | 785 229.00 |
VW T.V.A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 142.00 | 1 268 224.00 | 387 917.00 | 1 656 142.00 |