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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 546 175.00 | 265 383.00 | 1 280 793.00 | 1 546 175.00 |
AP Constructions | 3 986 009.00 | 1 779 255.00 | 2 206 753.00 | 3 986 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 379.00 | 153 334.00 | 56 046.00 | 209 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 563.00 | 2 197 972.00 | 3 543 592.00 | 5 741 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 929.00 | 2 197 972.00 | 3 580 957.00 | 5 778 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 252 038.00 | 3 252 038.00 | | 3 252 038.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 119.00 | 990 119.00 | | 990 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 251.00 | 367 251.00 | | 367 251.00 |
DG Autres réserves | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 780.00 | -1 568 022.00 | | -1 548 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 527.00 | 19 242.00 | | -164 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 044.00 | 3 079 571.00 | | 2 915 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 908.00 | 1 024 933.00 | | 661 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 3 506.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | 18 968.00 | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 913.00 | 1 108 205.00 | | 665 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 957.00 | 4 187 776.00 | | 3 580 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 913.00 | 1 108 205.00 | | 665 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 110.00 | | 2 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 445 525.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 446 931.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -148.00 | 7 448.00 | | -148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 592.00 | 358 282.00 | | 35 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 444.00 | 365 730.00 | | 35 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 644.00 | 81 201.00 | | -33 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 494.00 | 720 297.00 | | 120 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 022.00 | 701 055.00 | | 285 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 527.00 | 19 242.00 | | -164 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 670.00 | | 9 137.00 | 5 775 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 244.00 | 5 741 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 244.00 | 5 741 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 670.00 | | 9 137.00 | 5 775 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 098.00 | 200 144.00 | 7 652.00 | 1 740 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 098.00 | 200 144.00 | 7 652.00 | 1 740 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 297 884.00 | | 32 501.00 | 297 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 884.00 | | 32 501.00 | 297 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 884.00 | | 32 501.00 | 297 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 661 908.00 | 661 908.00 | | 661 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 913.00 | 665 913.00 | | 665 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 636.00 | 11 969.00 | | 11 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | 11 062.00 | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 10 998.00 | 29 087.00 | | 10 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 626.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 272.00 | 12 595.00 | | 12 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | 3 414.00 | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 529.00 | 40 149.00 | | 14 529.00 |